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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 8 613.00 | 39 387.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 8 800.00 | 1 564.00 | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 069.00 | 10 533.00 | 536.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 432.00 | 27 946.00 | 53 486.00 | 81 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 629.00 | 27 946.00 | 74 684.00 | 102 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 243.00 | 4 135.00 | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | 108.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 14 507.00 | 10 843.00 | | 14 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 171.00 | 50 604.00 | | 48 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 1 877.00 | | 3 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 1 637.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 2 784.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 3 040.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 49.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 177.00 | 59 991.00 | | 60 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 684.00 | 70 834.00 | | 74 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 668.00 | |
FM Production stockée | | | -1 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 809.00 | 57 039.00 | | 64 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 145.00 | 56 931.00 | | 61 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | 108.00 | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 494.00 | 2 970.00 | 518.00 | 25 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 2 970.00 | 518.00 | 25 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 171.00 | 3 733.00 | 15 701.00 | 48 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 627.00 | 14 189.00 | 15 701.00 | 58 627.00 |