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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 262.00 | 775.00 | 486.00 | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 422.00 | 20 145.00 | 28 277.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 527.00 | 5 469.00 | 19 058.00 | 24 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 412.00 | 26 390.00 | 48 022.00 | 74 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BN En cours de production de biens | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 580.00 | 1 222.00 | 88 358.00 | 89 580.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 540.00 | 1 222.00 | 131 318.00 | 132 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 953.00 | 27 612.00 | 179 340.00 | 206 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 35 144.00 | 20 663.00 | | 35 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | 14 480.00 | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 70 103.00 | 51 644.00 | | 70 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 905.00 | 36 459.00 | | 26 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 16 389.00 | | 21 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 21 755.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 361.00 | 24 719.00 | | 33 361.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 237.00 | 99 663.00 | | 109 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 340.00 | 151 307.00 | | 179 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 2 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 2 000.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | 300.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 300.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 1 700.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 848.00 | 156 940.00 | | 178 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 389.00 | 142 459.00 | | 160 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | 14 480.00 | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 156.00 | | 17 757.00 | 60 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 74 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 72 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | | 17 757.00 | 58 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 11 935.00 | 461.00 | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | 11 682.00 | 461.00 | 14 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 905.00 | 9 953.00 | 16 952.00 | 26 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 238.00 | 92 286.00 | 16 952.00 | 109 238.00 |