| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 803.00 | 23 991.00 | 4 812.00 | 28 803.00 |
AH Fonds commercial | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 450.00 | 20 713.00 | 18 736.00 | 39 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 351.00 | 54 402.00 | 80 950.00 | 135 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 050.00 | 99 105.00 | 420 944.00 | 520 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 013.00 | 99 105.00 | 485 907.00 | 585 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 911.00 | 38 714.00 | | 44 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 6 198.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 91 808.00 | 55 911.00 | | 91 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 862.00 | 139 492.00 | | 101 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 226.00 | 229 728.00 | | 210 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 29 285.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 419.00 | 59 305.00 | | 47 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 100.00 | 457 810.00 | | 394 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 907.00 | 513 722.00 | | 485 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 429.00 | 356 177.00 | | 331 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 896.00 | | 595 896.00 | 595 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 896.00 | | 595 896.00 | 595 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 296.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 3 848.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 3 900.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 100.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 692.00 | 537 896.00 | | 618 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 795.00 | 531 698.00 | | 582 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 896.00 | 6 198.00 | | 35 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 720.00 | | 23 708.00 | 497 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 520 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 174 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 249.00 | | | 345 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 471.00 | | 23 708.00 | 152 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 228.00 | 28 255.00 | 1 378.00 | 72 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 849.00 | 2 141.00 | | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 379.00 | 26 114.00 | 1 378.00 | 50 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 862.00 | 39 191.00 | 62 670.00 | 101 862.00 |
VI Groupe et associés | 210 226.00 | 210 226.00 | | 210 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VP Divers | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 100.00 | 331 429.00 | 62 670.00 | 394 100.00 |