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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 517.00 | 583.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 990.00 | 2 098.00 | 127 892.00 | 129 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 93 548.00 | | 93 548.00 | 93 548.00 |
084 Disponibilités | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
110 Total général Actif | 265 097.00 | 2 098.00 | 262 999.00 | 265 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 813.00 | 51 707.00 | | 49 813.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 055.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 845.00 | 52 762.00 | | 49 845.00 |
242 Autres charges externes. | 14 185.00 | 13 485.00 | | 14 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 120.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 963.00 | 33 154.00 | | 36 963.00 |
252 Charges sociales | 10 381.00 | 9 855.00 | | 10 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 408.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 313.00 | 58 032.00 | | 63 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 468.00 | -5 270.00 | | -13 468.00 |
280 Produits financiers | 73 579.00 | 46 670.00 | | 73 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 950.00 | 112 497.00 | | 18 950.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 13 632.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 950.00 | 111 082.00 | | 18 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 706.00 | 29 183.00 | | 59 706.00 |