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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
040 Immobilisations financières | 369 375.00 | | 369 375.00 | 369 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 717.00 | 4 342.00 | 369 375.00 | 373 717.00 |
072 Créances – Autres | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
084 Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
110 Total général Actif | 472 316.00 | 4 342.00 | 467 974.00 | 472 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 647.00 | 47 337.00 | | 59 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 647.00 | 47 337.00 | | 59 647.00 |
242 Autres charges externes. | 13 633.00 | 9 230.00 | | 13 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 2 736.00 | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 750.00 | 21 519.00 | | 19 750.00 |
252 Charges sociales | 16 926.00 | 9 438.00 | | 16 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 763.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 229.00 | 43 686.00 | | 55 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 418.00 | 3 651.00 | | 4 418.00 |
280 Produits financiers | 35 017.00 | 35 000.00 | | 35 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | 1 651.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 960.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 297.00 | 39 197.00 | | 39 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 023.00 | | | 2 023.00 |