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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 635.00 | 15 188.00 | 10 446.00 | 25 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 227.00 | 253.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 10 896.00 | 1 913.00 | 12 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 986.00 | 31 312.00 | 42 673.00 | 73 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 770.00 | 31 312.00 | 111 457.00 | 142 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 201.00 | | 32 352.00 | 44 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 73 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 18 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 875.00 | | 1 760.00 | 23 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | | 582.00 | 19 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 30 010.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 791.00 | 8 922.00 | 1 401.00 | 23 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 4 855.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 4 067.00 | 1 401.00 | 13 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 959.00 | 8 175.00 | 12 784.00 | 20 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 294.00 | 29 234.00 | 60.00 | 29 294.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 450.00 | 43 665.00 | 12 784.00 | 56 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -125.00 | | | -125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YT Sous‐traitance | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 491.00 | | | 77 491.00 |