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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 986.00 | 11 060.00 | 10 926.00 | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 891.00 | 81 206.00 | 86 685.00 | 167 891.00 |
BF Prêts | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 827.00 | 92 266.00 | 858 561.00 | 950 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 357.00 | | 477 357.00 | 477 357.00 |
BZ Autres créances | 458 960.00 | | 458 960.00 | 458 960.00 |
CF Disponibilités | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 752.00 | | 1 433 752.00 | 1 433 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 579.00 | 92 266.00 | 2 292 312.00 | 2 384 579.00 |
CU Autres participations | 457 850.00 | | 457 850.00 | 457 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 715.00 | | | 1 085 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 828.00 | | | 826 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 994.00 | | | 1 923 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
EA Autres dettes | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 312.00 | | | 2 292 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 516.00 | 31 750.00 | | 60 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 516.00 | 31 750.00 | | 60 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 275.00 | 265 275.00 | | 265 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 317.00 | 936 317.00 | | 936 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 417.00 | 936 317.00 | 18 100.00 | 954 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 318.00 | 368 318.00 | | 368 318.00 |