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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 10 769.00 | 4 752.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 875.00 | 26 961.00 | 3 914.00 | 30 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 996.00 | 37 730.00 | 9 266.00 | 46 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 115.00 | 71 323.00 | 19 792.00 | 91 115.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CF Disponibilités | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 177.00 | 71 323.00 | 123 854.00 | 195 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 174.00 | 109 053.00 | 133 120.00 | 242 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 950.00 | 22 628.00 | | 94 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 248.00 | 72 322.00 | | -23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 73 352.00 | 96 600.00 | | 73 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | 21 208.00 | | 9 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 1 908.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 36 756.00 | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | 16 357.00 | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 768.00 | 76 230.00 | | 59 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 120.00 | 172 831.00 | | 133 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 086.00 | 67 081.00 | | 53 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 5 461.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 577 516.00 | | 577 516.00 | 577 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 935.00 | | 577 935.00 | 577 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 737.00 | 11 754.00 | | 7 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 255.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | 845.00 | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | -845.00 | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 483.00 | 769 126.00 | | 598 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 731.00 | 696 804.00 | | 621 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 248.00 | 72 322.00 | | -23 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 828.00 | | 600.00 | 67 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 431.00 | 46 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 431.00 | 46 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 9 155.00 | 6 512.00 | 35 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | 9 155.00 | 6 512.00 | 35 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | 67 839.00 | 2 097.00 | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | 67 839.00 | 2 097.00 | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | 67 839.00 | 2 097.00 | 5 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 839.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153.00 | 6 720.00 | 2 432.00 | 9 153.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 785.00 | 126 185.00 | 600.00 | 126 785.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 518.00 | 53 086.00 | 2 432.00 | 55 518.00 |