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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 320 306.00 | | 320 306.00 | 320 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 374.00 | | 611 374.00 | 611 374.00 |
CF Disponibilités | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 354.00 | | 633 354.00 | 633 354.00 |
CU Autres participations | 289 568.00 | | 289 568.00 | 289 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 925.00 | 218 021.00 | | 242 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 967.00 | 74 905.00 | | 106 967.00 |
DK Provisions réglementées | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 630 365.00 | 573 398.00 | | 630 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 21 814.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 68.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989.00 | 21 882.00 | | 2 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 354.00 | 595 280.00 | | 633 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989.00 | 20 194.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 631.00 | 80 528.00 | | 114 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664.00 | 5 623.00 | | 7 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 967.00 | 74 905.00 | | 106 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 168.00 | | 120 306.00 | 491 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 611 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 611 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 168.00 | | 120 306.00 | 491 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UP Prêts | 320 306.00 | 320 306.00 | | 320 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 306.00 | 320 306.00 | | 320 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |