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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 3 447.00 | 3 663.00 | 7 110.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 507.00 | 3 800.00 | 3 708.00 | 7 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 152.00 | 1 056.00 | 108 096.00 | 109 152.00 |
072 Créances – Autres | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 423.00 | 1 056.00 | 149 367.00 | 150 423.00 |
110 Total général Actif | 157 931.00 | 4 856.00 | 153 075.00 | 157 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 382.00 | | | 565 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
230 Autres produits | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 783.00 | | | 567 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
252 Charges sociales | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 718.00 | | | 547 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |