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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 211 899.00 | 88 490.00 | 123 409.00 | 211 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 17 946.00 | 9 742.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 814.00 | 516 401.00 | 141 413.00 | 657 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 932 801.00 | 622 837.00 | 309 964.00 | 932 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CF Disponibilités | 353 485.00 | | 353 485.00 | 353 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 810.00 | | 557 810.00 | 557 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 611.00 | 622 837.00 | 867 774.00 | 1 490 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 375 891.00 | 307 854.00 | | 375 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | 68 037.00 | | 61 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 193.00 | 12 385.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 664 339.00 | 609 376.00 | | 664 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 171.00 | 169 802.00 | | 96 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | 14 020.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 105.00 | 15 935.00 | | 71 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 939.00 | 32 162.00 | | 16 939.00 |
EA Autres dettes | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 435.00 | 236 646.00 | | 203 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 774.00 | 846 023.00 | | 867 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 916.00 | | 2 797.00 | 933 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 916.00 | | 2 797.00 | 903 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 694.00 | 102 891.00 | 1 747.00 | 521 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 694.00 | 102 891.00 | 1 747.00 | 521 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 171.00 | 54 128.00 | 42 043.00 | 96 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 435.00 | 161 392.00 | 42 043.00 | 203 435.00 |