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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 602.00 | 398.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 3 254.00 | 6 110.00 | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 200.00 | 8 969.00 | 98 231.00 | 107 200.00 |
BT Marchandises | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 183.00 | 8 969.00 | 196 214.00 | 205 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 538.00 | | 261 538.00 | 261 538.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 995.00 | 1 974.00 | | 6 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 1 974.00 | | 4 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 261.00 | 42 689.00 | 21 572.00 | 64 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 935.00 | 5 211.00 | 15 724.00 | 20 935.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 615.00 | 116 043.00 | 21 572.00 | 137 615.00 |