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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 506.00 | 3 582.00 | 14 924.00 | 18 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 321.00 | 16 359.00 | 3 962.00 | 20 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 854.00 | 19 941.00 | 30 913.00 | 50 854.00 |
BP En cours de production de services | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 803.00 | | 354 803.00 | 354 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
CF Disponibilités | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 978.00 | | 785 978.00 | 785 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 832.00 | 19 941.00 | 816 891.00 | 836 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 104.00 | 190 586.00 | | 343 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | 171 518.00 | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 408 497.00 | 378 604.00 | | 408 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 5 119.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 867.00 | 65 427.00 | | 99 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 152.00 | 56 408.00 | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 282 942.00 | 311 859.00 | | 282 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 394.00 | 438 814.00 | | 408 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 891.00 | 817 417.00 | | 816 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 729.00 | | 4 125.00 | 46 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 327.00 | | 2 500.00 | 36 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 1 625.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 4 789.00 | | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 4 789.00 | | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 942.00 | 282 942.00 | | 282 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 045.00 | 200 018.00 | 12 027.00 | 212 045.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 394.00 | 408 394.00 | | 408 394.00 |