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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 478.00 | 16 903.00 | 133 575.00 | 150 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 309.00 | | 1 063 309.00 | 1 063 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 797.00 | 16 903.00 | 2 495 894.00 | 2 512 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 694.00 | | 249 694.00 | 249 694.00 |
BZ Autres créances | 3 622 657.00 | | 3 622 657.00 | 3 622 657.00 |
CF Disponibilités | 396 551.00 | | 396 551.00 | 396 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 268 904.00 | | 4 268 904.00 | 4 268 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 701.00 | 16 903.00 | 6 764 798.00 | 6 781 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
CU Autres participations | 1 299 010.00 | | 1 299 010.00 | 1 299 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 800.00 | 6 222 900.00 | | 4 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 407.00 | 133 482.00 | | 144 407.00 |
DG Autres réserves | 1 471 641.00 | 1 922 996.00 | | 1 471 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 481.00 | 218 491.00 | | 202 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 329.00 | 8 497 869.00 | | 6 450 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 251 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 220.00 | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 350.00 | 188 391.00 | | 145 350.00 |
EA Autres dettes | 26 595.00 | 3 142.00 | | 26 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 466.00 | 2 444 960.00 | | 314 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 798.00 | 10 942 829.00 | | 6 764 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
FG Production vendue services | 459 526.00 | | 459 526.00 | 459 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 121.00 | | 469 121.00 | 469 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 7 792.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 7 792.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -7 792.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 653.00 | 66 386.00 | | 94 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 099.00 | 550 731.00 | | 569 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 618.00 | 332 240.00 | | 366 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 481.00 | 218 491.00 | | 202 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 078.00 | | 292 720.00 | 2 220 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 078.00 | | 142 241.00 | 2 220 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UX Autres créances clients | 249 695.00 | 249 695.00 | | 249 695.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 693 315.00 | 693 315.00 | | 693 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 253.00 | 20 767.00 | 84 983.00 | 140 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 369.00 | 128 369.00 | 2 800 000.00 | 2 928 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 353.00 | 1 072 353.00 | 2 800 000.00 | 3 872 353.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 655.00 | 192 169.00 | 84 983.00 | 311 655.00 |