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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 139.00 | 3 340.00 | 35 798.00 | 39 139.00 |
040 Immobilisations financières | 793 507.00 | | 793 507.00 | 793 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 646.00 | 3 340.00 | 829 306.00 | 832 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 197 625.00 | | 197 625.00 | 197 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 385.00 | | 387 385.00 | 387 385.00 |
110 Total général Actif | 1 220 031.00 | 3 340.00 | 1 216 691.00 | 1 220 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 322 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 683 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 046 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
242 Autres charges externes. | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 044.00 | | | 626 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |