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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 549.00 | 28 879.00 | 22 669.00 | 51 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 044.00 | 337 263.00 | 328 781.00 | 666 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 810.00 | 366 229.00 | 572 582.00 | 938 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BZ Autres créances | 111 823.00 | | 111 823.00 | 111 823.00 |
CF Disponibilités | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 721.00 | | 272 721.00 | 272 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 531.00 | 366 229.00 | 845 303.00 | 1 211 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 019.00 | 181 355.00 | | 220 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 264.00 | 38 664.00 | | -17 264.00 |
DL TOTAL (I) | 208 255.00 | 225 519.00 | | 208 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 398.00 | 255 333.00 | | 163 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 054.00 | 33 592.00 | | 189 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 534.00 | 342 079.00 | | 201 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 421.00 | 145 925.00 | | 82 421.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 048.00 | 777 201.00 | | 637 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 303.00 | 1 002 720.00 | | 845 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 938.00 | | 21 873.00 | 916 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 230.00 | | 21 362.00 | 696 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | 511.00 | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 628.00 | 76 600.00 | | 289 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 542.00 | 76 600.00 | | 289 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
UX Autres créances clients | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 398.00 | 93 527.00 | 69 870.00 | 163 398.00 |
VI Groupe et associés | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 581.00 | 186 450.00 | 21 132.00 | 207 581.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 048.00 | 567 178.00 | 69 870.00 | 637 048.00 |