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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
040 Immobilisations financières | 315 675.00 | | 315 675.00 | 315 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 376.00 | | 527 376.00 | 527 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
110 Total général Actif | 545 333.00 | | 545 333.00 | 545 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
242 Autres charges externes. | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
280 Produits financiers | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 775.00 | | | 469 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 054.00 | | | 2 054.00 |