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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 342 650.00 | | 9 342 650.00 | 9 342 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
BZ Autres créances | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
CF Disponibilités | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 580.00 | | 9 596 580.00 | 9 596 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 432 650.00 | | 6 432 650.00 | 6 432 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 273 600.00 | 6 273 600.00 | | 6 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 417.00 | 158 415.00 | | 187 417.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 924.00 | 1 459 889.00 | | 2 010 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 198.00 | 580 037.00 | | 55 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527 139.00 | 8 471 941.00 | | 8 527 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 857.00 | 449 432.00 | | 201 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 106.00 | 402 087.00 | | 782 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 4 660.00 | | 35 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 137 363.00 | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 91 238.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 441.00 | 1 084 779.00 | | 1 069 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 581.00 | 9 556 721.00 | | 9 596 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 218.00 | 891 756.00 | | 242 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 782 106.00 | | | 782 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258 650.00 | | 84 000.00 | 9 258 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 342 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348 650.00 | | 84 000.00 | 6 348 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VC Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 857.00 | 157 640.00 | 44 217.00 | 201 857.00 |
VI Groupe et associés | 781 942.00 | | 781 942.00 | 781 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VW T.V.A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 377.00 | 242 218.00 | 826 159.00 | 1 068 377.00 |