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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 939.00 | 53 385.00 | 15 555.00 | 68 939.00 |
040 Immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 069.00 | 53 385.00 | 476 685.00 | 530 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
072 Créances – Autres | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
084 Disponibilités | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
110 Total général Actif | 661 990.00 | 53 385.00 | 608 606.00 | 661 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 804 166.00 | | | 804 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 622.00 | | | 818 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 474.00 | | | 210 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 389.00 | | | 280 389.00 |
252 Charges sociales | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 674.00 | | | 728 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
294 Charges financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 095.00 | | | 526 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |