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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 101.00 | 634.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 7 021.00 | 3 724.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 067.00 | 7 122.00 | 7 945.00 | 15 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 843.00 | 27 161.00 | 109 681.00 | 136 843.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 741.00 | 27 161.00 | 191 580.00 | 218 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 808.00 | 34 283.00 | 199 525.00 | 233 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 381.00 | 65 291.00 | | 45 381.00 |
DH Report à nouveau | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 37 090.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 89 687.00 | 130 860.00 | | 89 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 30 300.00 | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 861.00 | 74 341.00 | | 86 861.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 658.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 838.00 | 107 298.00 | | 109 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 525.00 | 238 159.00 | | 199 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 838.00 | 107 298.00 | | 109 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 447.00 | | 2 620.00 | 12 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | | 2 551.00 | 8 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 69.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 2 081.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 2 081.00 | | 5 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 161.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 1 853.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 862.00 | 6 618.00 | | 5 862.00 |
ST Autres comptes | 15 531.00 | 21 725.00 | | 15 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 484.00 | 18 956.00 | | 20 484.00 |
YT Sous‐traitance | 30 014.00 | 23 774.00 | | 30 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | 31 833.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 1 438.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 3 290.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 511.00 | 53 247.00 | | 18 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 817.00 | 47 187.00 | | 29 817.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 791.00 | 102 907.00 | | 72 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |