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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 210.00 | 79 228.00 | 10 981.00 | 90 210.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 13 798.00 | 4 618.00 | 9 179.00 | 13 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 7 700.00 | 7 410.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 18 116.00 | 10 018.00 | 28 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 417.00 | 109 663.00 | 769 754.00 | 879 417.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 494.00 | 109 663.00 | 825 831.00 | 935 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 094.00 | | | 420 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 381.00 | | | 716 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 831.00 | | | 825 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 708.00 | | | 524 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 114.00 | | 886 114.00 | 886 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 114.00 | | 886 114.00 | 886 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 617.00 | | | 886 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 059.00 | | | 845 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 201.00 | | 10 216.00 | 869 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 9 543.00 | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 490.00 | | 673.00 | 31 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 455.00 | 22 207.00 | | 87 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 248.00 | 11 980.00 | | 67 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 10 227.00 | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
VI Groupe et associés | 420 094.00 | 420 094.00 | | 420 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 421.00 | 11 258.00 | 32 163.00 | 43 421.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 381.00 | 524 708.00 | | 716 381.00 |