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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 962.00 | 16.00 | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 347.00 | 15 198.00 | 22 149.00 | 37 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 824.00 | 16 160.00 | 23 665.00 | 39 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 690.00 | 601.00 | 79 089.00 | 79 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 207 875.00 | | 207 875.00 | 207 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 143.00 | 601.00 | 295 542.00 | 296 143.00 |
110 Total général Actif | 335 968.00 | 16 761.00 | 319 207.00 | 335 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 271.00 | 280 077.00 | | 309 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 809.00 | 1 924.00 | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 079.00 | 283 501.00 | | 311 079.00 |
242 Autres charges externes. | 86 824.00 | 81 933.00 | | 86 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 3 554.00 | | 3 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 670.00 | 130 453.00 | | 147 670.00 |
252 Charges sociales | 15 035.00 | 9 908.00 | | 15 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | 2 248.00 | | 5 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 758.00 | 228 703.00 | | 258 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 322.00 | 54 798.00 | | 52 322.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 143.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 868.00 | | 10 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 166.00 | 43 735.00 | | 41 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |