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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 484.00 | 27 830.00 | 6 655.00 | 34 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 057.00 | 247 797.00 | 354 260.00 | 602 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 859.00 | 290 264.00 | 368 595.00 | 658 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CF Disponibilités | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 536.00 | 290 264.00 | 528 272.00 | 818 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 722.00 | -123 260.00 | | -4 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 414.00 | 118 538.00 | | 75 414.00 |
DL TOTAL (I) | 80 692.00 | 5 278.00 | | 80 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 711.00 | 82 111.00 | | 58 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 48 573.00 | | 83 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 644.00 | 17 870.00 | | 41 644.00 |
EA Autres dettes | 257 437.00 | 272 680.00 | | 257 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 580.00 | 427 566.00 | | 447 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 272.00 | 432 844.00 | | 528 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 710.00 | | 463 710.00 | 463 710.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 210.00 | | 468 210.00 | 468 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 223.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 857.00 | 37 063.00 | | 36 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 857.00 | 45 763.00 | | 36 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 857.00 | 67 759.00 | | -36 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 456.00 | 436 782.00 | | 530 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 043.00 | 318 244.00 | | 455 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 414.00 | 118 538.00 | | 75 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 517.00 | | 105 342.00 | 553 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 199.00 | | 105 342.00 | 531 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 041.00 | 37 223.00 | | 253 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 404.00 | 37 223.00 | | 238 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 437.00 | 257 437.00 | | 257 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VI Groupe et associés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 248.00 | 441 248.00 | | 441 248.00 |