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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 113.00 | 10 870.00 | 3 959 243.00 | 3 970 113.00 |
BT Marchandises | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 297 004.00 | | 297 004.00 | 297 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 039.00 | | 300 039.00 | 300 039.00 |
CF Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 084.00 | 18 733.00 | 625 351.00 | 644 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 197.00 | 29 603.00 | 4 584 595.00 | 4 614 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 3 955 043.00 | | 3 955 043.00 | 3 955 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 710.00 | 415 710.00 | | 415 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | 615 254.00 | 584 004.00 | | 615 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 823.00 | 31 250.00 | | 360 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 144.00 | 1 046 321.00 | | 1 407 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 336.00 | 1 240 445.00 | | 1 695 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 195.00 | 441 424.00 | | 1 419 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 68 276.00 | | 62 544.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 570 948.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 450.00 | 3 321 093.00 | | 3 177 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 595.00 | 4 367 414.00 | | 4 584 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 957.00 | 2 591 939.00 | | 1 760 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 312.00 | 372 805.00 | | 442 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 489.00 | 341 556.00 | | 81 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 823.00 | 31 250.00 | | 360 823.00 |