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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 238 072.00 | | 9 238 072.00 | 9 238 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 445 620.00 | | 13 445 620.00 | 13 445 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
BZ Autres créances | 951 019.00 | | 951 019.00 | 951 019.00 |
CF Disponibilités | 425 837.00 | | 425 837.00 | 425 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 994.00 | | 1 781 994.00 | 1 781 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 252 116.00 | | 15 252 116.00 | 15 252 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305 096.00 | | | 1 305 096.00 |
CU Autres participations | 4 107 548.00 | | 4 107 548.00 | 4 107 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 400.00 | 1 541 850.00 | | 1 552 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 075.00 | 892 200.00 | | 1 024 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205 000.00 | 935 000.00 | | 2 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 802.00 | -28 394.00 | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 047.00 | 1 370 195.00 | | 485 047.00 |
DK Provisions réglementées | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 788.00 | 4 816 316.00 | | 5 443 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 690.00 | 227 396.00 | | 349 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 690.00 | 227 396.00 | | 349 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 199 960.00 | 2 199 960.00 | | 2 199 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 134 930.00 | 8 929 167.00 | | 7 134 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 17 395.00 | | 37 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 684.00 | 38 943.00 | | 86 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 638.00 | 11 185 465.00 | | 9 458 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 252 116.00 | 16 229 176.00 | | 15 252 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 8.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 225.00 | -57 402.00 | | -9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 797.00 | 2 577 979.00 | | 1 306 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 750.00 | 1 207 784.00 | | 821 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 047.00 | 1 370 195.00 | | 485 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 692 544.00 | | 980.00 | 15 692 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247 904.00 | 13 445 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 904.00 | 13 445 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692 544.00 | | 980.00 | 15 692 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 396.00 | 122 294.00 | | 227 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 860.00 | 122 294.00 | | 282 860.00 |
UG ‐ Financières | | 122 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 199 960.00 | 1 740.00 | 2 198 220.00 | 2 199 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 238 072.00 | 1 205 096.00 | 8 032 976.00 | 9 238 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
VB T. V. A. | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VC Groupe et associés | 876 538.00 | 876 538.00 | | 876 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 134 618.00 | 1 794 618.00 | 5 340 000.00 | 7 134 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694 229.00 | 2 661 253.00 | 8 032 976.00 | 10 694 229.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 638.00 | 1 920 418.00 | 7 538 220.00 | 9 458 638.00 |