| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 479.00 | 55 585.00 | 35 894.00 | 91 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 501.00 | 55 585.00 | 45 916.00 | 101 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BT Marchandises | 272 860.00 | | 272 860.00 | 272 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CF Disponibilités | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 537.00 | | 438 537.00 | 438 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 039.00 | 55 585.00 | 484 454.00 | 540 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 474.00 | 146 659.00 | | 261 474.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 114 815.00 | | 38 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DL TOTAL (I) | 366 666.00 | 295 371.00 | | 366 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 381.00 | 25 849.00 | | 53 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 110 856.00 | | 60 888.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 1 510.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 789.00 | 142 482.00 | | 117 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 456.00 | 437 853.00 | | 484 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | 13 645.00 | | 41 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 13 645.00 | | 41 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |