| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 42 430.00 | 920.00 | 43 350.00 |
040 Immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 218.00 | 42 430.00 | 380 789.00 | 423 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
088 Caisse | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
110 Total général Actif | 498 235.00 | 42 430.00 | 455 806.00 | 498 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 806.00 | |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 700.00 | 31 687.00 | 13.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 411.00 | 239.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 218.00 | 43 097.00 | 380 121.00 | 423 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 472.00 | | 140 472.00 | 140 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 690.00 | 43 097.00 | 520 593.00 | 563 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 965.00 | 409 886.00 | | 461 965.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | 2 100.00 | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 720.00 | 411 986.00 | | 463 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 062.00 | 39 186.00 | | 37 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | -1 647.00 | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 928.00 | 90 776.00 | | 100 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | -1 664.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 102 865.00 | 104 801.00 | | 102 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 2 649.00 | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 996.00 | 114 258.00 | | 138 996.00 |
252 Charges sociales | 32 777.00 | 20 363.00 | | 32 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 8 668.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 414.00 | 377 389.00 | | 419 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 306.00 | 34 597.00 | | 44 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 124.00 | 10 193.00 | | 3 124.00 |
294 Charges financières | 3 023.00 | 15 717.00 | | 3 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 898.00 | 12 680.00 | | 5 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 20 948.00 | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 177.00 | -4 556.00 | | 33 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 050.00 | 91 873.00 | | 125 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | 33 177.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 131 045.00 | 129 050.00 | | 131 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 3 626.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 3 626.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 130.00 | 68 789.00 | | 30 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 637.00 | 33 516.00 | | 20 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 174.00 | 27 465.00 | | 121 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 607.00 | 115 883.00 | | 131 607.00 |
EA Autres dettes | 85 200.00 | 77 477.00 | | 85 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 749.00 | 323 129.00 | | 388 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 593.00 | 455 806.00 | | 520 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 749.00 | 323 129.00 | | 388 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 452.00 | | 375 452.00 | 375 452.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 869.00 | | 375 869.00 | 375 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 124.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 124.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 2 272.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 3 626.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 5 896.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | -2 774.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 5 332.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 649.00 | 466 844.00 | | 382 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 655.00 | 433 667.00 | | 380 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | 33 177.00 | | 1 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 218.00 | | | 423 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 430.00 | 668.00 | | 42 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 430.00 | 668.00 | | 42 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626.00 | | 2 826.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | 2 826.00 | 3 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 286.00 | 364 286.00 | | 364 286.00 |