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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 7 308.00 | 18 147.00 | 25 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 534.00 | 7 308.00 | 97 226.00 | 104 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 604.00 | 7 308.00 | 282 296.00 | 289 604.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 475.00 | 38 091.00 | | 122 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 255.00 | 84 384.00 | | 48 255.00 |
DL TOTAL (I) | 181 730.00 | 133 475.00 | | 181 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 242.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 5.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 56 000.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | 36 627.00 | | 9 927.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 60.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 566.00 | 92 933.00 | | 100 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 296.00 | 226 408.00 | | 282 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | 26 180.00 | | 13 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 602.00 | 362 444.00 | | 282 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 347.00 | 278 060.00 | | 234 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 255.00 | 84 384.00 | | 48 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 510.00 | | 18 024.00 | 86 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | | 18 018.00 | 7 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 6.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 4 526.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 4 526.00 | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 035.00 | 9 785.00 | 39 934.00 | 67 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 451.00 | 29 271.00 | 2 180.00 | 31 451.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 565.00 | 43 315.00 | 39 934.00 | 100 565.00 |