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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
AP Constructions | 979 660.00 | 238 883.00 | 740 777.00 | 979 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 688.00 | 104 010.00 | 302 679.00 | 406 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 130.00 | 130 685.00 | 311 445.00 | 442 130.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 079.00 | 473 578.00 | 1 456 501.00 | 1 930 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
BZ Autres créances | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CF Disponibilités | 195 950.00 | | 195 950.00 | 195 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 266.00 | | 595 266.00 | 595 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 345.00 | 473 578.00 | 2 051 768.00 | 2 525 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 164 905.00 | | | 164 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
DL TOTAL (I) | 503 289.00 | | | 503 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 865.00 | | | 1 081 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 479.00 | | | 1 548 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 768.00 | | | 2 051 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 631.00 | | | 664 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 943 819.00 | 78 593.00 | 3 022 412.00 | 2 943 819.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 169.00 | 78 593.00 | 3 023 762.00 | 2 945 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 041.00 | | | 3 038 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 558.00 | | | 2 709 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 193.00 | | 316 086.00 | 1 604 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 593.00 | | 313 686.00 | 1 514 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 591.00 | 194 987.00 | | 278 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 591.00 | 194 987.00 | | 278 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 982.00 | 237 982.00 | | 237 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 865.00 | 198 018.00 | 695 924.00 | 1 081 865.00 |
VI Groupe et associés | 178 416.00 | 178 416.00 | | 178 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 287.00 | | | 229 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 387.00 | 328 387.00 | 12 000.00 | 340 387.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 479.00 | 664 631.00 | 695 924.00 | 1 548 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
YT Sous‐traitance | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 175.00 | | | 450 175.00 |