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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 53 068.00 | 13 972.00 | 67 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 322.00 | 53 068.00 | 56 254.00 | 109 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
060 Stock marchandises | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
084 Disponibilités | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 485.00 | | 218 485.00 | 218 485.00 |
110 Total général Actif | 327 807.00 | 53 068.00 | 274 739.00 | 327 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318 387.00 | 320 760.00 | | 318 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 548.00 | 145 460.00 | | 187 548.00 |
222 Production stockée | 14 047.00 | 63.00 | | 14 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 710.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 986.00 | 481 996.00 | | 519 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 542.00 | 264 053.00 | | 297 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 056.00 | -219.00 | | -14 056.00 |
242 Autres charges externes. | 72 216.00 | 82 258.00 | | 72 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | 8 693.00 | | 5 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 247.00 | 115 993.00 | | 125 247.00 |
252 Charges sociales | 24 019.00 | 31 426.00 | | 24 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 743.00 | 6 245.00 | | 6 743.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 149.00 | 508 449.00 | | 517 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 837.00 | -26 453.00 | | 2 837.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 1.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | 2 917.00 | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | -29 369.00 | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |