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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 17 217.00 | 18 800.00 | 36 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 728.00 | 17 217.00 | 101 510.00 | 118 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
060 Stock marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
110 Total général Actif | 179 622.00 | 17 217.00 | 162 404.00 | 179 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |