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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 125.00 | 273 877.00 | 964 248.00 | 1 238 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 940.00 | 39 299.00 | 24 640.00 | 63 940.00 |
AX Avances et acomptes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 823.00 | 326 487.00 | 999 336.00 | 1 325 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BT Marchandises | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 364.00 | 102 107.00 | 262 256.00 | 364 364.00 |
BZ Autres créances | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CF Disponibilités | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 827.00 | 102 107.00 | 528 720.00 | 630 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 650.00 | 428 594.00 | 1 528 056.00 | 1 956 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 837.00 | 138 000.00 | | 100 837.00 |
DH Report à nouveau | | 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 168.00 | 34 158.00 | | 79 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889 851.00 | 765 011.00 | | 889 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 856.00 | 959 848.00 | | 1 091 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 838.00 | 208 489.00 | | 177 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 237 554.00 | | 204 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 752.00 | 64 434.00 | | 53 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 200.00 | 510 695.00 | | 436 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 056.00 | 1 470 543.00 | | 1 528 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 508.00 | 351 383.00 | | 293 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 171.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 114.00 | | 182 709.00 | 1 143 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 804.00 | | 182 709.00 | 1 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 748.00 | 119 738.00 | | 206 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 438.00 | 119 738.00 | | 193 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 886.00 | 221.00 | | 101 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 886.00 | 221.00 | | 101 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 886.00 | 221.00 | | 101 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 829.00 | 35 138.00 | 137 945.00 | 177 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 707.00 | 335 517.00 | 83 190.00 | 418 707.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 200.00 | 293 508.00 | 137 945.00 | 436 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |