| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 10 202.00 | 383.00 | 10 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 842.00 | 35 625.00 | 19 217.00 | 54 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 316.00 | 61 025.00 | 23 291.00 | 84 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 461.00 | 115 653.00 | 154 808.00 | 270 461.00 |
BT Marchandises | 251 114.00 | 58 206.00 | 192 908.00 | 251 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 377.00 | 10 270.00 | 301 107.00 | 311 377.00 |
BZ Autres créances | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CF Disponibilités | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 200.00 | 68 476.00 | 665 724.00 | 734 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 661.00 | 184 129.00 | 820 532.00 | 1 004 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
DL TOTAL (I) | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
DP Provisions pour risques | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
EA Autres dettes | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 167.00 | | | 492 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 532.00 | | | 820 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 924.00 | | | 423 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 050.00 | | 2 483 050.00 | 2 483 050.00 |
FG Production vendue services | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 361.00 | | 2 490 361.00 | 2 490 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 271.00 | | | 2 513 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 684.00 | | | 2 408 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 802.00 | | 11 659.00 | 258 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 499.00 | | 11 659.00 | 127 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 010.00 | 21 643.00 | | 94 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 085.00 | 2 117.00 | | 8 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 56.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | 19 470.00 | | 77 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 640.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 807.00 | 24 399.00 | | 33 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 5 367.00 | 62.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 772.00 | 29 766.00 | 62.00 | 38 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 772.00 | 51 406.00 | 62.00 | 53 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 243.00 | 75 000.00 | 68 243.00 | 143 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 166.00 | 220 166.00 | | 220 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 299 072.00 | 299 072.00 | | 299 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -496.00 | -496.00 | | -496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 455.00 | 370 418.00 | 36 037.00 | 406 455.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 167.00 | 423 924.00 | 68 243.00 | 492 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
ST Autres comptes | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YT Sous‐traitance | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 016.00 | | | 498 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 306.00 | | | 368 306.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 023.00 | | | 296 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |