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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 550.00 | 18 005.00 | 11 545.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 2 534.00 | 1 378.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 591.00 | 39 667.00 | 13 924.00 | 53 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 705.00 | | 335 705.00 | 335 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 087.00 | 35 720.00 | 700 367.00 | 736 087.00 |
BZ Autres créances | 521 983.00 | | 521 983.00 | 521 983.00 |
CF Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 998.00 | 35 720.00 | 1 671 278.00 | 1 706 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 399.00 | 75 387.00 | 1 694 011.00 | 1 769 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DH Report à nouveau | -148 048.00 | -90 490.00 | | -148 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 900.00 | -57 558.00 | | 141 900.00 |
DL TOTAL (I) | 38 857.00 | -103 043.00 | | 38 857.00 |
DP Provisions pour risques | 132 370.00 | 81 405.00 | | 132 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 370.00 | 81 405.00 | | 132 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 781 005.00 | 781 005.00 | | 781 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 105.00 | 229 056.00 | | 165 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525.00 | 62 263.00 | | 19 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 769.00 | 68 492.00 | | 70 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 270.00 | 261 564.00 | | 454 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 809.00 | 26 182.00 | | 29 809.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 102 365.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 763.00 | 1 530 927.00 | | 1 522 763.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 011.00 | 1 509 289.00 | | 1 694 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 360.00 | 1 360.00 | |
FD Production vendue biens | 1 575 484.00 | 196 040.00 | 1 771 524.00 | 1 575 484.00 |
FG Production vendue services | 216 597.00 | | 216 597.00 | 216 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 080.00 | 197 400.00 | 1 989 480.00 | 1 792 080.00 |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 634.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 634.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -634.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 757.00 | 1 063 750.00 | | 1 997 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 858.00 | 1 121 309.00 | | 1 855 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 900.00 | -57 558.00 | | 141 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 166.00 | | 1 425.00 | 52 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | | 425.00 | 22 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 5 933.00 | | 33 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 602.00 | 5 403.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 530.00 | | 21 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 405.00 | 50 965.00 | | 81 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 28 152.00 | | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | 28 152.00 | | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 973.00 | 79 117.00 | | 88 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 781 005.00 | 781 005.00 | | 781 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 270.00 | 454 270.00 | | 454 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 091.00 | 693 091.00 | | 693 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VC Groupe et associés | 489 347.00 | 489 347.00 | | 489 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 102.00 | 52 042.00 | 113 060.00 | 165 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 874.00 | 1 259 874.00 | | 1 259 874.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 995.00 | 1 338 934.00 | 113 060.00 | 1 451 995.00 |