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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 277.00 | 111 157.00 | 173 119.00 | 284 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 237 683.00 | 92 655.00 | 145 027.00 | 237 683.00 |
AP Constructions | 763 447.00 | 669 249.00 | 94 197.00 | 763 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 627.00 | 2 267 943.00 | 424 684.00 | 2 692 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 711.00 | 1 015 623.00 | 54 088.00 | 1 069 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 134.00 | | 309 134.00 | 309 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 762.00 | 4 159 129.00 | 1 201 633.00 | 5 360 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 310.00 | 424 484.00 | 1 059 826.00 | 1 484 310.00 |
BN En cours de production de biens | 846 918.00 | | 846 918.00 | 846 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 208.00 | | 1 580 208.00 | 1 580 208.00 |
BZ Autres créances | 2 348 996.00 | | 2 348 996.00 | 2 348 996.00 |
CF Disponibilités | 416 743.00 | | 416 743.00 | 416 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 000.00 | 424 484.00 | 6 291 516.00 | 6 716 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 763.00 | 4 583 613.00 | 7 493 149.00 | 12 076 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 1 609 810.00 | 1 609 810.00 | | 1 609 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 888 453.00 | -1 423 548.00 | | -2 888 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 598.00 | -1 464 905.00 | | 117 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968 743.00 | 996 413.00 | | 968 743.00 |
DL TOTAL (I) | 417 318.00 | 327 390.00 | | 417 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 891.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 915.00 | 699 152.00 | | 436 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 961.00 | 5 701 264.00 | | 5 756 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 103.00 | 526 379.00 | | 599 103.00 |
EA Autres dettes | 276 807.00 | 274 656.00 | | 276 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | 41 018.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 831.00 | 7 246 371.00 | | 7 075 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 149.00 | 7 573 761.00 | | 7 493 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 109 744.00 | 279 381.00 | 6 389 125.00 | 6 109 744.00 |
FG Production vendue services | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 202.00 | 279 381.00 | 6 603 583.00 | 6 324 202.00 |
FM Production stockée | | | 447 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 484.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 670.00 | 100.00 | | 27 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 670.00 | 1 940.00 | | 27 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 383.00 | 1 940.00 | | 22 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 278.00 | 4 100 052.00 | | 8 007 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 680.00 | 5 564 957.00 | | 7 889 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 598.00 | -1 464 905.00 | | 117 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | 1 227.00 | | 1 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 121.00 | 4 158.00 | | 4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 185.00 | | 660 080.00 | 4 761 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 502.00 | 5 360 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 502.00 | 5 072 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 458.00 | | 64 819.00 | 219 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 846.00 | | 595 261.00 | 4 537 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 507.00 | 218 122.00 | | 3 938 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 596.00 | 41 561.00 | | 69 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 910.00 | 176 561.00 | | 3 868 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 962.00 | 5 756 962.00 | | 5 756 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 430.00 | 307 430.00 | | 307 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 208.00 | 1 580 208.00 | | 1 580 208.00 |
VB T. V. A. | 180 525.00 | 180 525.00 | | 180 525.00 |
VC Groupe et associés | 641 235.00 | 641 235.00 | | 641 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VP Divers | 697 490.00 | 697 490.00 | | 697 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 747.00 | 829 747.00 | | 829 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 948.00 | 3 965 948.00 | | 3 965 948.00 |
VW T.V.A. | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 916.00 | 6 638 916.00 | | 6 638 916.00 |