| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 110.00 | 106.00 | 216.00 |
AN Terrains | 1 641 141.00 | | 1 641 141.00 | 1 641 141.00 |
AP Constructions | 13 911 980.00 | 2 115 751.00 | 11 796 229.00 | 13 911 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 100.00 | 2 655.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 12 059.00 | 16 973.00 | 29 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 585 123.00 | 2 128 020.00 | 13 457 103.00 | 15 585 123.00 |
BT Marchandises | 533 004.00 | | 533 004.00 | 533 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 435.00 | | 358 435.00 | 358 435.00 |
CF Disponibilités | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 678.00 | | 1 189 678.00 | 1 189 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 801.00 | 2 128 020.00 | 14 646 781.00 | 16 774 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 663.00 | 1 202 916.00 | | 1 601 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 750.00 | 398 747.00 | | 574 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 413.00 | 2 261 663.00 | | 2 836 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105 111.00 | 11 956 453.00 | | 11 105 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 463.00 | 427 847.00 | | 475 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 206.00 | 29 974.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 060.00 | 534 747.00 | | 113 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 50.00 | | 6 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 528.00 | 101 304.00 | | 85 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810 368.00 | 13 050 374.00 | | 11 810 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 781.00 | 15 312 037.00 | | 14 646 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 473.00 | 1 918 621.00 | | 1 630 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 249.00 | | 3 014 249.00 | 3 014 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 249.00 | | 3 014 249.00 | 3 014 249.00 |
FQ Autres produits | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 692.00 | 187 491.00 | | 274 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 269.00 | 2 928 266.00 | | 3 033 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 519.00 | 2 529 519.00 | | 2 458 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 750.00 | 398 747.00 | | 574 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581 736.00 | | 6 773.00 | 15 581 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 15 585 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 15 584 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 581 736.00 | | 6 557.00 | 15 581 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 827.00 | 518 193.00 | | 1 609 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 827.00 | 518 083.00 | | 1 609 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VC Groupe et associés | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 019 115.00 | 848 426.00 | 3 886 723.00 | 11 019 115.00 |
VI Groupe et associés | 455 380.00 | 455 380.00 | | 455 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 426.00 | | | 848 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801 162.00 | 1 630 473.00 | 3 886 723.00 | 11 801 162.00 |