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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 285.00 | 3 315.00 | 84 970.00 | 88 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 494 560.00 | | 37 494 560.00 | 37 494 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 385 380.00 | 3 315.00 | 133 382 065.00 | 133 385 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
BZ Autres créances | 2 302 512.00 | | 2 302 512.00 | 2 302 512.00 |
CF Disponibilités | 7 320 979.00 | | 7 320 979.00 | 7 320 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887 262.00 | | 9 887 262.00 | 9 887 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 272 643.00 | 3 315.00 | 143 269 328.00 | 143 272 643.00 |
CU Autres participations | 95 645 147.00 | | 95 645 147.00 | 95 645 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 202 378.00 | 40 203 981.00 | | 33 202 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 961.00 | 1 224 374.00 | | 658 961.00 |
DH Report à nouveau | | -801 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 316 558.00 | -6 765 388.00 | | -4 316 558.00 |
DK Provisions réglementées | 493 580.00 | 246 790.00 | | 493 580.00 |
DL TOTAL (I) | 30 038 361.00 | 34 108 129.00 | | 30 038 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 849 916.00 | 7 273 176.00 | | 7 849 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 891 175.00 | 61 631 614.00 | | 69 891 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 270 896.00 | 34 682 355.00 | | 35 270 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 626.00 | 820 863.00 | | 218 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 50 657.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 020 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 230 967.00 | 106 478 844.00 | | 113 230 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 269 328.00 | 140 586 972.00 | | 143 269 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 142.00 | 106 478 843.00 | | 3 905 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -45 554.00 | | -45 554.00 | -45 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -45 554.00 | | -45 554.00 | -45 554.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -45 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 790.00 | -246 790.00 | | -246 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310 314.00 | -2 192 645.00 | | -2 310 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 697.00 | 927 761.00 | | 1 694 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 255.00 | 7 693 149.00 | | 6 011 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 316 558.00 | -6 765 388.00 | | -4 316 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 733 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 645 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 733 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 645 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 849 916.00 | | | 7 849 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 775 908.00 | | | 34 775 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 494 560.00 | | 37 494 560.00 | 37 494 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
UX Autres créances clients | 207 064.00 | 207 064.00 | | 207 064.00 |
VB T. V. A. | 1 088 388.00 | 1 088 388.00 | | 1 088 388.00 |
VC Groupe et associés | 745 958.00 | 745 958.00 | | 745 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 891 174.00 | 3 191 174.00 | | 17 891 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000 001.00 | | | 52 000 001.00 |
VI Groupe et associés | 494 988.00 | 494 988.00 | | 494 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 229 280.00 | | | 21 229 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 358.00 | 453 358.00 | | 453 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090 002.00 | 2 566 283.00 | 37 523 719.00 | 40 090 002.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 230 967.00 | 3 905 142.00 | | 113 230 967.00 |