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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 257.00 | 4 577.00 | 30 680.00 | 35 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 757.00 | 5 057.00 | 680 700.00 | 685 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
BZ Autres créances | 633 839.00 | | 633 839.00 | 633 839.00 |
CF Disponibilités | 1 414 856.00 | | 1 414 856.00 | 1 414 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 828.00 | | 2 181 828.00 | 2 181 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 585.00 | 5 057.00 | 2 862 528.00 | 2 867 585.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | 306 280.00 | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | -54 510.00 | -54 510.00 | | -54 510.00 |
DH Report à nouveau | -96 603.00 | | | -96 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 310.00 | -96 603.00 | | -14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 201 006.00 | 215 317.00 | | 201 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 410.00 | | | 2 243 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 736.00 | 634 678.00 | | 231 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 12 678.00 | | 18 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 994.00 | 39 527.00 | | 118 994.00 |
EA Autres dettes | 49 176.00 | 150 400.00 | | 49 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 522.00 | 837 284.00 | | 2 661 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 528.00 | 1 052 600.00 | | 2 862 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 922.00 | 837 284.00 | | 1 316 922.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -54 510.00 | | | -54 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FG Production vendue services | 360 964.00 | | 360 964.00 | 360 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 211.00 | | 365 211.00 | 365 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 026.00 | -49 476.00 | | 49 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 208.00 | 321 075.00 | | 420 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 519.00 | 417 677.00 | | 434 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 310.00 | -96 603.00 | | -14 310.00 |