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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 914.00 | 36 715.00 | 208 199.00 | 244 914.00 |
AP Constructions | 361 474.00 | 68 926.00 | 292 548.00 | 361 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 3 872.00 | 3 129.00 | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 15 067.00 | 18 514.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 971.00 | 124 581.00 | 522 389.00 | 646 971.00 |
BT Marchandises | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CF Disponibilités | 358 629.00 | | 358 629.00 | 358 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 419.00 | | 679 419.00 | 679 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 391.00 | 124 581.00 | 1 201 809.00 | 1 326 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 120.00 | | | 615 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 253.00 | | | 306 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 373.00 | | | 1 031 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
EA Autres dettes | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 809.00 | | | 1 201 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 872.00 | | 1 701 872.00 | 1 701 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 614.00 | | | 1 774 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 361.00 | | | 1 468 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 253.00 | | | 306 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 900.00 | | 198 781.00 | 454 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 610 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 610 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 900.00 | | 198 781.00 | 454 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 605.00 | 66 688.00 | 6 713.00 | 64 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 605.00 | 66 688.00 | 6 713.00 | 64 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VP Divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VW T.V.A. | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | | | 598.00 |
ST Autres comptes | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 684.00 | | | 338 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 840.00 | | | 284 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |