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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 893.00 | 15 814.00 | 72 079.00 | 87 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 836.00 | 34 906.00 | 113 930.00 | 148 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 111.00 | 51 058.00 | 261 053.00 | 312 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
BN En cours de production de biens | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 729.00 | 10 439.00 | 1 888 290.00 | 1 898 729.00 |
BZ Autres créances | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
CF Disponibilités | 171 690.00 | | 171 690.00 | 171 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 521.00 | 10 439.00 | 2 539 082.00 | 2 549 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 570.00 | 61 497.00 | 2 806 073.00 | 2 867 570.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 288.00 | 92 541.00 | | 13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 041.00 | 120 747.00 | | 298 041.00 |
DL TOTAL (I) | 621 329.00 | 323 288.00 | | 621 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 129.00 | 260 643.00 | | 376 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 306.00 | 939 359.00 | | 1 125 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 248.00 | 489 905.00 | | 632 248.00 |
EA Autres dettes | 51 060.00 | 13 677.00 | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 744.00 | 1 703 583.00 | | 2 184 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 073.00 | 2 026 871.00 | | 2 806 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 707 729.00 | | 5 707 729.00 | 5 707 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 729.00 | | 5 707 729.00 | 5 707 729.00 |
FM Production stockée | | | -34 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 391.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 947.00 | 175.00 | | 21 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 530.00 | 175.00 | | 29 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 628.00 | 6 502.00 | | 26 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 5 443.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378.00 | 11 945.00 | | 40 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 848.00 | -11 770.00 | | -10 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 570.00 | 42 558.00 | | 149 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 448.00 | 3 714 094.00 | | 5 778 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 406.00 | 3 593 347.00 | | 5 480 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 041.00 | 120 747.00 | | 298 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 666.00 | 73 988.00 | | 65 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -34 530.00 | 34 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 306.00 | 1 125 306.00 | | 1 125 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 129.00 | 319 220.00 | 56 909.00 | 376 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 248.00 | 632 248.00 | | 632 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 442.00 | 2 067 443.00 | 74 999.00 | 2 142 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 744.00 | 2 093 304.00 | 91 439.00 | 2 184 744.00 |