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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 633.00 | | 1 002 633.00 | 1 002 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 804.00 | | 463 804.00 | 463 804.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 277 781.00 | | 277 781.00 | 277 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 270.00 | | 764 270.00 | 764 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 903.00 | | 1 766 903.00 | 1 766 903.00 |
CU Autres participations | 781 187.00 | | 781 187.00 | 781 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 941 460.00 | | | 941 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 169.00 | | | 1 176 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 734.00 | | | 590 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 903.00 | | | 1 766 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 710.00 | | | 421 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 876.00 | | | 513 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 408.00 | | | 231 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 349.00 | 85 285.00 | | 917 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 349.00 | 85 285.00 | | 917 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
UX Autres créances clients | 463 804.00 | 463 804.00 | | 463 804.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 984.00 | 22 960.00 | 94 768.00 | 191 984.00 |
VI Groupe et associés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 935.00 | 486 489.00 | 221 446.00 | 707 935.00 |
VW T.V.A. | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 734.00 | 421 710.00 | 94 768.00 | 590 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 829.00 | | | 192 829.00 |