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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 766.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 174.00 | -75 650.00 | | -77 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088.00 | -1 524.00 | | -1 088.00 |
DL TOTAL (I) | -5 263.00 | -4 174.00 | | -5 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 548.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 864.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116.00 | | |
EA Autres dettes | 265.00 | 866.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832.00 | 13 064.00 | | 13 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570.00 | 8 890.00 | | 8 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088.00 | 1 526.00 | | 1 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088.00 | -1 524.00 | | -1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 006.00 | -12 006.00 | | -12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299.00 | 10 513.00 | 10 786.00 | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |