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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 166.00 | 14 364.00 | 2 802.00 | 17 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 059.00 | 51 121.00 | 19 938.00 | 71 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 591.00 | 77 365.00 | 92 226.00 | 169 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 986.00 | 77 366.00 | 156 621.00 | 233 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | 3 510.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960.00 | 33 113.00 | | 43 960.00 |
DL TOTAL (I) | 86 083.00 | 42 123.00 | | 86 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670.00 | 20 274.00 | | 7 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 18 486.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 17 768.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 966.00 | 23 297.00 | | 14 966.00 |
EA Autres dettes | 36 850.00 | 38 263.00 | | 36 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 538.00 | 118 087.00 | | 70 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 621.00 | 160 210.00 | | 156 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 2 825.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 315.00 | 451 087.00 | | 256 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 355.00 | 417 974.00 | | 212 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 960.00 | 33 113.00 | | 43 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 500.00 | 10 864.00 | | 66 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | 10 864.00 | | 54 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 670.00 | 5 075.00 | 2 594.00 | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157.00 | 8 671.00 | 4 486.00 | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 538.00 | 67 944.00 | 2 594.00 | 70 538.00 |