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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 367.00 | 533.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 19 680 397.00 | 4 321 816.00 | 15 358 581.00 | 19 680 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 345.00 | 49 585.00 | 82 760.00 | 132 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 253.00 | 182 712.00 | 65 542.00 | 248 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 077 895.00 | 4 565 479.00 | 15 512 416.00 | 20 077 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 601.00 | | 582 601.00 | 582 601.00 |
BZ Autres créances | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CF Disponibilités | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 451.00 | | 1 072 451.00 | 1 072 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 150 347.00 | 4 565 479.00 | 16 584 868.00 | 21 150 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
DL TOTAL (I) | 143 818.00 | | | 143 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454 466.00 | | | 15 454 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 928.00 | | | 713 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 235 022.00 | | | 16 235 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 868.00 | | | 16 584 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 022.00 | | | 1 985 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 442 550.00 | | 5 442 550.00 | 5 442 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 550.00 | | 5 442 550.00 | 5 442 550.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 992.00 | | | -8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 195.00 | | | 5 486 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 407.00 | | | 5 342 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 017 791.00 | | 60 104.00 | 20 017 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 077 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 065 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 005 891.00 | | 60 104.00 | 20 005 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 833.00 | 1 143 646.00 | | 3 421 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 800.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 266.00 | 1 142 846.00 | | 3 411 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 928.00 | 713 928.00 | | 713 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 582 601.00 | 582 601.00 | | 582 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 453 142.00 | 1 203 142.00 | 5 000 000.00 | 15 453 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 818.00 | 874 818.00 | | 874 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 022.00 | 1 985 022.00 | 5 000 000.00 | 16 235 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |