| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 088.00 | 1.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 32 954.00 | 983.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 026.00 | 35 042.00 | 985.00 | 36 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 242.00 | 35 042.00 | 49 200.00 | 84 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 256.00 | 13 778.00 | | 19 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 772.00 | 5 478.00 | | -32 772.00 |
DL TOTAL (I) | -8 016.00 | 24 756.00 | | -8 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 383.00 | 3 406.00 | | 30 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 77.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 12 561.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 011.00 | 8 779.00 | | 16 011.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 6.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 216.00 | 27 328.00 | | 57 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 200.00 | 52 084.00 | | 49 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 270.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 270.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | -270.00 | | -3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 267.00 | 132 368.00 | | 108 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 039.00 | 126 889.00 | | 141 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 772.00 | 5 478.00 | | -32 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 5 000.00 | | 30 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 5 000.00 | | 30 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |