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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 291.00 | 10 039.00 | 252.00 | 10 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 516.00 | 59 210.00 | 2 306.00 | 61 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 728.00 | 69 249.00 | 63 478.00 | 132 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
110 Total général Actif | 149 025.00 | 69 249.00 | 79 776.00 | 149 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 855.00 | 229 000.00 | | 237 855.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 023.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 868.00 | 230 023.00 | | 237 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 564.00 | 144 414.00 | | 150 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | 1 262.00 | | -112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 401.00 | 30 084.00 | | 30 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 813.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 832.00 | 20 372.00 | | 24 832.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | 8 718.00 | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | 16 066.00 | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 009.00 | 222 457.00 | | 223 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 859.00 | 7 565.00 | | 14 859.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 1 498.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | 1 050.00 | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 354.00 | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | 4 663.00 | | 11 433.00 |