| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 426.00 | 14 001.00 | 1 425.00 | 15 426.00 |
AH Fonds commercial | 923 950.00 | 923 950.00 | | 923 950.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | 117 357.00 | 402 643.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 8 092 045.00 | 2 796 508.00 | 5 295 537.00 | 8 092 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 566.00 | 181 945.00 | 59 621.00 | 241 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 880.00 | 801 583.00 | 704 297.00 | 1 505 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 303 571.00 | 4 835 344.00 | 6 468 227.00 | 11 303 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BT Marchandises | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | 688.00 | 19 806.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 136 231.00 | 3 974.00 | 132 258.00 | 136 231.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 790.00 | 4 662.00 | 181 128.00 | 185 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 514 096.00 | 4 840 006.00 | 6 674 091.00 | 11 514 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 978.00 | 4 500 978.00 | | 4 500 978.00 |
DH Report à nouveau | -4 890 742.00 | -4 601 247.00 | | -4 890 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 006.00 | -289 494.00 | | -724 006.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 769.00 | -389 764.00 | | -1 113 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 594.00 | 2 631 208.00 | | 2 457 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 143.00 | 4 562 849.00 | | 4 869 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 653.00 | 78 570.00 | | 50 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 532.00 | 487 692.00 | | 298 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 156.00 | 96 262.00 | | 72 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 151.00 | | |
EA Autres dettes | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 860.00 | 7 885 731.00 | | 7 787 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 091.00 | 7 495 968.00 | | 6 674 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 860.00 | 5 433 927.00 | | 7 787 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 1 260 683.00 | | 1 260 683.00 | 1 260 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 794.00 | | 1 260 794.00 | 1 260 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 66 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 410 109.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 234.00 | 2 373.00 | | 91 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 237.00 | 407 736.00 | | -90 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 246.00 | 1 695 025.00 | | 1 299 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 252.00 | 1 984 519.00 | | 2 023 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 006.00 | -289 494.00 | | -724 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 085.00 | | 24 456.00 | 11 705 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 970.00 | 11 303 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 425 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 359 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 376.00 | | | 939 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336 254.00 | | 23 236.00 | 10 336 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 1 220.00 | 4 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 249.00 | 3 823 604.00 | 3 525 754.00 | 1 436 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 180.00 | 509 898.00 | 765 078.00 | 255 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 22 841.00 | 19 032.00 | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 512.00 | 3 290 865.00 | 2 741 644.00 | 1 173 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 926 585.00 | | | 926 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 174 660.00 | | | 2 174 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 688.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101 245.00 | 4 662.00 | | 3 101 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101 245.00 | 4 662.00 | | 3 101 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457 594.00 | 2 457 594.00 | | 2 457 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 869 143.00 | 4 869 143.00 | | 4 869 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VP Divers | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 207.00 | 7 737 207.00 | | 7 737 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |