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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 290.00 | 3 843.00 | 124 446.00 | 128 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 746.00 | 12 733.00 | 141 014.00 | 153 746.00 |
AX Avances et acomptes | 515 645.00 | | 515 645.00 | 515 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 720 034.00 | | 7 720 034.00 | 7 720 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 755.00 | 16 576.00 | 8 612 179.00 | 8 628 755.00 |
BT Marchandises | 2 090 585.00 | | 2 090 585.00 | 2 090 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 655.00 | | 540 655.00 | 540 655.00 |
BZ Autres créances | 132 437.00 | | 132 437.00 | 132 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 681.00 | | 735 681.00 | 735 681.00 |
CF Disponibilités | 3 663 387.00 | | 3 663 387.00 | 3 663 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 826.00 | | 7 200 826.00 | 7 200 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 829 580.00 | 16 576.00 | 15 813 005.00 | 15 829 580.00 |
CU Autres participations | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 389 020.00 | 5 389 020.00 | | 5 389 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 902.00 | 260 614.00 | | 538 902.00 |
DH Report à nouveau | 6 871 948.00 | 4 837 775.00 | | 6 871 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 579.00 | 2 312 461.00 | | 162 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 962 449.00 | 12 799 870.00 | | 12 962 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 964.00 | 2 000 000.00 | | 2 346 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 401.00 | 202 758.00 | | 71 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 101 571.00 | | 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 716.00 | 109 225.00 | | 157 716.00 |
EA Autres dettes | 120 369.00 | 68 422.00 | | 120 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 555.00 | 2 481 976.00 | | 2 850 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 005.00 | 15 281 847.00 | | 15 813 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 555.00 | 731 976.00 | | 1 350 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 964.00 | | | 596 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 872.00 | | 3 116 352.00 | 7 540 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890 398.00 | 7 831 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028 470.00 | 8 628 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 072.00 | 797 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 788.00 | | 388 964.00 | 546 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994 084.00 | | 2 727 388.00 | 6 994 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417.00 | 25 976.00 | 20 817.00 | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 25 976.00 | 20 817.00 | 11 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 720 034.00 | | 7 720 034.00 | 7 720 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
UX Autres créances clients | 540 655.00 | 540 655.00 | | 540 655.00 |
VB T. V. A. | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 964.00 | 596 964.00 | | 596 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 797.00 | 696 172.00 | 7 773 624.00 | 8 469 797.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 555.00 | 1 350 555.00 | 1 000 000.00 | 2 850 555.00 |