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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 124.00 | 9 276.00 | 4 848.00 | 14 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 372.00 | 9 441.00 | 2 931.00 | 12 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 220.00 | 19 212.00 | 197 008.00 | 216 220.00 |
BT Marchandises | 52 699.00 | 5 267.00 | 47 433.00 | 52 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 632.00 | 5 267.00 | 53 365.00 | 58 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 852.00 | 24 478.00 | 250 373.00 | 274 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DH Report à nouveau | 76 927.00 | 54 466.00 | | 76 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 990.00 | 22 461.00 | | 22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 112 349.00 | 89 358.00 | | 112 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 477.00 | 141 436.00 | | 108 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 209.00 | 319.00 | | 18 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 15 914.00 | | 8 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | 5 740.00 | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 025.00 | 163 410.00 | | 138 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 373.00 | 252 768.00 | | 250 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 206.00 | 54 976.00 | | 63 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 084.00 | | 171 084.00 | 171 084.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 30.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 096.00 | 7 775.00 | | 10 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -173.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 3 964.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 045.00 | 173 311.00 | | 172 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 055.00 | 150 850.00 | | 149 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 990.00 | 22 461.00 | | 22 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 171.00 | | 49.00 | 216 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 49.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 4 945.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 4 945.00 | | 13 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 713.00 | 1 554.00 | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | 1 554.00 | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | 1 554.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 477.00 | 33 659.00 | 74 818.00 | 108 477.00 |
VI Groupe et associés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 025.00 | 63 207.00 | 74 818.00 | 138 025.00 |