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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CF Disponibilités | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 889.00 | | 1 805 889.00 | 1 805 889.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 779.00 | | | 411 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 451.00 | | | 427 451.00 |
DL TOTAL (I) | 949 230.00 | | | 949 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 586.00 | | | 604 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 807.00 | | | 250 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 659.00 | | | 856 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 889.00 | | | 1 805 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 307.00 | | | 399 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 605.00 | | | -12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 116.00 | | | 450 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 451.00 | | | 427 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 548.00 | 147 196.00 | 457 352.00 | 604 548.00 |
VI Groupe et associés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 659.00 | 399 307.00 | 457 352.00 | 856 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 669.00 | | | 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 878.00 | | | 5 878.00 |